Como registar movimentos de caixa

Os movimentos de caixa referem-se ao registo de entradas e saídas de valores em numerário. Nestes movimentos não estão incluídos os valores recebidos de clientes. Alguns exemplos de movimentos de caixa são os pagamentos em numerário a fornecedores e a aquisição de produtos de limpeza, entre outros. Estes movimentos garantem que, no final do dia, o valor em numerário registado no gicnet seja igual ao valor efetivamente presente em caixa.

Como criar diferentes tipos de movimentos de caixa

– Selecione o menu Tabelas. No separador Gerais clique no submenu Faturação e em seguida selecione a opção Movimentos de Caixa

1. Clique no Ícone +

2. Preencha o campo Descritivo

3. Clique em Gravar

4. Repita estes passos até ter criado todos os tipos de movimentos que pretende

Assim, depois de ter uma tabela criada com os tipos de movimentos que necessita para o seu dia-a-dia, pode começar a registar tudo o que for necessário (Por exemplo: as despesas ou reforços de caixa).

Como registar as despesas ou reforços de caixa ao longo do turno

– Selecione o menu Caixa. No separador Turnos selecione o turno pretendido e clique no separador Movimentos

1. Clique no ícone +

2. Introduza o tipo de Movimento: Selecione o botão Entrada se estiver a fazer um reforço de caixa ou o botão Saída se estiver a registar uma despesa

3. Classifique o tipo de Movimento (De acordo com os tipos de movimentos previamente criados)

4. Preencha o campo Observações caso considere necessário (Exemplo: Número da fatura)

5. Indique o Valor que foi adicionado ou retirado

6. Clique no ícone Guardar

Como consultar os Movimentos de Caixa de um determinado turno

– Selecione o menu Caixa. No separador Turnos selecione o turno pretendido e clique no separador Movimentos

Neste separador consegue visualizar os movimentos individuais de caixa efetuados ao longo do turno.

Em alternativa

– Selecione o menu Caixa. No separador Turnos selecione o turno pretendido e clique no separador Resumos

Neste separador consegue visualizar os movimentos de entrada e saída bem como o seu efeito no valor total do caixa. Saiba mais em: Como consultar ou emitir resumos de caixa diários.